Comarch ERP Optima Moduł Dostępowy (Kasa/Bank)

Moduł Kasa/Bank – pełna kontrola nad finansami firmy

Moduł Kasa/Bank w systemie Comarch ERP Optima umożliwia bieżące zarządzanie przepływami pieniężnymi, analizę finansów oraz rozliczanie dokumentów z różnych obszarów działalności. Dzięki integracji z bankowością elektroniczną i powiązaniem z innymi modułami systemu przedsiębiorstwo zyskuje pełny, aktualny obraz swojej kondycji finansowej.

Przejrzyste zarządzanie przepływami pieniężnymi

Moduł daje dostęp do szczegółowych informacji o wpływach i wydatkach – zarówno tych już zrealizowanych, jak i zaplanowanych. Umożliwia prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w różnych walutach, powiązanych z dokumentami zakupowymi, sprzedażowymi, kadrowymi i magazynowymi.

Integracja z systemami bankowymi

Comarch ERP Optima współpracuje z najpopularniejszymi bankami w Polsce. Moduł umożliwia:

• import wyciągów bankowych,
• eksport przelewów,
• obsługę Home-Bankingu,
• wymianę danych poprzez WebService.

Integracja obejmuje mBank, Millennium, ING Bank Śląski, Alior Bank, BNP Paribas, Pekao oraz Raiffeisen.

Najważniejsze funkcje modułu Kasa/Bank:

1. Praca na rachunkach i kasach
• prowadzenie wielu rejestrów kasowych i bankowych,
• obsługa rachunków w PLN i walutach obcych,
• automatyczne pobieranie kursów NBP,
• automatyczne wyliczanie różnic kursowych.

2. Rozliczanie płatności
• kojarzenie płatności z fakturami,
• częściowe rozliczanie należności i zobowiązań,
• seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności,
• generowanie dokumentów kompensat.

3. Analiza i windykacja
• monitorowanie przeterminowanych należności,
• wystawianie not odsetkowych, przypomnień o zapłacie i potwierdzeń sald,
• zestawienia przepływów pieniężnych (realnych i planowanych).

4. Podzielona płatność i bezpieczeństwo podatkowe
• obsługa split payment,
• weryfikacja numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT.

5. Słowniki banków i urzędów
• automatyczny import danych o bankach z plików KIR,
• dostępny w całym systemie Słownik Urzędów.

Bankowość elektroniczna – automatyzacja pracy

Moduł pozwala ograniczyć ręczne wprowadzanie danych dzięki:

• importowi wyciągów z plików bankowych,
• eksportowi przelewów do banku,
• integracji przez Home-Banking i WebService.

To znacząco skraca czas potrzebny na księgowanie operacji i redukuje ryzyko błędów.

Preliminarz płatności – planowanie finansowe

Preliminarz jest narzędziem analitycznym pozwalającym przewidywać przyszłe zdarzenia finansowe. Gromadzi m.in.:

• terminy spłat należności i zobowiązań,
• harmonogramy płatności podatkowych,
• planowane wypłaty pracowników,
• odsetki bankowe, raty kredytów i cykliczne opłaty.

Dzięki temu przedsiębiorca może świadomie planować budżet i wcześ­nie reagować na potencjalne braki lub nadwyżki środków.